Saldovisning og udligning
Slut med at jagte ubetalte fakturaer enkeltvis. Du arbejder med lejers samlede saldo, og udligningen er bygget fra bunden til at matche professionelle bogføringssystemer. Resultatet er et overblik, du kan stole på, og et regnskab, der stemmer.
Herunder tager vi situationerne, du har stået i. Først saldovisningen, der samler det hele til ét overblik, derefter udligningen, der sørger for at pengene lander det rigtige sted. To dele af samme historie: at se sandt, og at bogføre rigtigt.
Saldovisningen gør op med at håndtere ubetalte fakturaer individuelt. Du får et samlet, detaljeret overblik over hver lejers totale saldo og alle bevægelser, og systemet rydder selv op på næste opkrævning.
En lejer skylder for marts, april og maj, plus en enkeltopkrævning for en nøgle. Skal du rykke fire gange?
Nej. Alle forfaldne, ubetalte beløb samles automatisk under én restance. Du forholder dig til lejers totale saldo, ikke til fire løse linjer, og næste opkrævning inkluderer automatisk det samlede udestående.
Lejer ringer og vil vide præcis hvad de skylder og for hvilke måneder. Skal du selv lægge tal sammen i hånden?
Nej. Du udsender en samlet økonomisk opgørelse direkte til lejer. Den viser præcis, hvad der skyldes, og for hvilke måneder beløbet dækker, så samtalen handler om betaling i stedet for om regnestykker.
Når alle forfaldne, ubetalte beløb samles under én restance, skifter arbejdet karakter. Du forholder dig ikke længere til hver enkelt faktura, men til lejers samlede udestående. Næste opkrævning inkluderer automatisk det hele, så du rykker for én saldo, ikke for fem løse linjer.
Hvordan er saldoen endt, hvor den er? Fanebladet Bevægelser er et komplet kontokort, så du aldrig skal gætte dig til historikken bag et tal.
Du behøver ikke krydse fingre for, at næste opkrævning rammer rigtigt. Som administrator ser du et eksempel på den, før den sendes.
Forhåndsvisningen viser et eksempel på næste måneds opkrævning, hvor alle ubetalte restancer og enkeltopkrævninger allerede er regnet med. Ingen overraskelser, hverken for dig eller for lejeren, når opkrævningen først er afsendt.
Udligningslogikken er bygget fra bunden til at matche professionelle bogføringssystemer og sikre rene linjer. Indbetalinger udlignes automatisk i et fast hierarki, så rækkefølgen er den samme hver gang.
Først udlignes linjerne inden for samme transaktion med hinanden.
Derefter modregnes fakturaer med eventuelle kreditnotaer.
Til sidst de resterende posteringer efter forfaldsdato, bogføringsdato og pligtig pengeydelse.
En lejer betaler et rundt beløb, der dækker halvanden faktura. Skal indbetalingen splittes op i en stak posteringer?
Nej. Udligningen sker via en tilgodehavende-konto, så indbetalingen ikke splittes unødigt op i flere posteringer. Det, der er tilbage, står som et konkret tilgodehavende, klar til næste postering.
Et beløb er endt på den forkerte af lejers konti. Hvordan flytter du det uden at lave rod i regnskabet?
Med et finansbilag. Du flytter penge mellem lejers konti via finansbilag, så bevægelsen er dokumenteret og bogføringskorrekt, ikke en manuel rettelse, der efterlader skæve linjer.
En opkrævning, der står som "overbetalt", fortæller dig ikke, hvor pengene gør gavn. Derfor viser betalinger nu et konkret restbeløb, og krediterede opkrævninger får den status, de fortjener.
Saldovisning og udligning hænger sammen: du ser sandt, og du bogfører rigtigt.
Saldovisningen samler alle en lejers forfaldne, ubetalte beløb under én samlet restance og viser et komplet kontokort over alle bevægelser. I stedet for at rykke for enkeltfakturaer arbejder du med lejers totale saldo, og næste opkrævning inkluderer automatisk det samlede udestående.
Bevægelser er et komplet kontokort med alle opkrævninger, indbetalinger, påkrav og kreditnotaer, der påvirker saldoen. Du kan altid se, hvordan saldoen er endt, hvor den er.
Ja. Du udsender en samlet økonomisk opgørelse direkte til lejeren, så vedkommende kan se præcis, hvad der skyldes, og for hvilke måneder beløbet dækker.
Ja. Som administrator kan du se et eksempel på næste måneds opkrævning, hvor alle ubetalte restancer og enkeltopkrævninger allerede er regnet med.
Indbetalinger udlignes efter et fast hierarki. Først udlignes transaktionens linjer med hinanden, derefter fakturaer med eventuelle kreditnotaer, og til sidst de resterende posteringer efter forfaldsdato, bogføringsdato og pligtig pengeydelse. Udligningen sker via en tilgodehavende-konto, så indbetalinger ikke splittes unødigt op, og du kan flytte penge mellem lejers konti med finansbilag.
Betalinger viser nu et konkret restbeløb i stedet for at markere en opkrævning som "overbetalt", og krediterede opkrævninger står korrekt som "Udlignet" i stedet for "Betalt".
Tag en lejer med flere ubetalte måneder og en indbetaling, der ikke går lige op. Så viser vi, hvordan saldoen samles, hvordan udligningen lander efter rangorden, og hvordan statusserne kommer til at passe.
Eller læs videre om opkrævning.
